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    芯片再起涨停潮, 这些股腾飞在即
    发布时间:2017-09-21        浏览次数:1078        返回列表
     近期,集成电路国产化风潮涌动,华为推出人工智能芯片,“中国芯”成为市场热点,到底“中国芯”的产业状态如何?“芯片风”还能吹多久?还有投资机会么?
     
    一、多重因素助推“中国芯”动
     
    近期,市场持续震荡,芯片板块却持续走高,并在今天掀起了涨停潮,士兰微、晶方科技和华天科技等6只股票涨停,单日板块净流入超过16亿。拉升如此迅猛,很多投资者会担心,产业状态能否支持股价的连续攀升么?
     
     
    题材君发现,虽说芯片行情火爆,但是芯片所在的集成电路行业却遇冷,作为半导体消费大国,却大多依赖进口,贸易逆差严重。看到这样的现状是否心凉了?其实大可不必!
     
    具体来看,题材君梳理了一下去年和今年上半年的数据,对比来看,集成电路方面的贸易逆差虽然较大,但是出口开始转暖,而且进口方面提升幅度较大,这说明国内集成电路行业的景气程度提升。
     
     
    面对如此之大的贸易逆差,管理层已经坐不住了!先后印发《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《新一代人工智能发展规划》等规划,对芯片都提出了相应规划,并要求2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。可见,政策层面积极支持芯片发展。
     
     
    题材君发现芯片市场的上游硅晶圆缺口仍然较大,而且还存在持续放大的预期。毕竟,在硅晶圆供给方面,主要受株式会社、信越、环球晶等垄断,而且各大巨头仅有株式会社有扩大产能预期,其他巨头没有扩产动作,硅晶圆缺口变大会倒逼芯片涨价。也有助推“中国芯”行情的预期。
     
    另外,“中国芯”行情不乏事件驱动,日前第三代北斗芯片发布,这是拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化芯片,国产替代风潮掀起;华为发布麒麟 970 芯片搭载全球首款独立专用人工智能芯片,暴露国产芯片弯道超车的机会。当然,这些事件,也对芯片行情形成利好支撑。
     
    二、市场投资逻辑
     
    显然,芯片板块利好不断,但不得不承认,“中国芯”相对落后。虽说我国是全球最大的半导体消费市场,然而国产芯片的产能并不大。那么,这里就存在两个问题,芯片行情活跃存在泡沫么?芯片投资逻辑改变了么?
     
     
    在题材君看来,成长性板块存在泡沫是正常的,关键是泡沫何时破灭的问题。毕竟,无论是产业链上游硅晶圆,还是集成电路方面,我国技术均不占优势,实现国产替代仍需要时间。明显,近期芯片板块的涨速明显超越行业估值提升的速度,产生泡沫比较正常。
     
    但回归到股票市场来说,股票投资侧重对企业的发展预期,特别是对待成长性板块更甚。既然,国产芯片替代已经成为趋势而且行业景气程度提升,成长性较好的芯片企业还是值得投资的!
     
     
    再从芯片所在的集成电路行业指数来看,指数近期量价齐升,而且今天放出天量,说明芯片行情已经进入主拉升阶段,也在预示着行情即将进入尾声;而从资金的涌入程度来看,资金流入明显,后期仍存在活跃预期。因此,接下来还是可以投资芯片板块的,但是需要注意节奏要快,毕竟,长期投资的机会已经失去。
     
    三、这些芯片股还可以留意
     
    那问题来了,如何布局芯片板块的股票呢?
     
    通过题材君分析,不难看出,国产替代虽然是大趋势但是还处在初级阶段,芯片未来发展的方向是人工智能芯片,而现阶段发展的处境是上游硅晶圆存在涨价预期。看到这些结论,不难得出接下来的投资方向:
     
    1.提前布局人工智能芯片的龙头企业值得关注,尤其是具备一定核心技术,或已经与行业龙头达成战略合作协议的企业,例如景嘉微、兆易创新和北京君正等。
     
     
    2.芯片上游产品封测企业或硅晶圆加工企业,也是由于行业景气程度提升、外加硅晶圆存在涨价预期,与之相关的封测、芯片设计厂商受益,如全志科技和长电科技等。
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